Exploitatierieisico's grote projecten

Risico en beheersmaatregel	S/I ^[1]	Impact	Kans	Risicobedrag (impact x kans)
Exploitatierisico’s grote projecten Warenhuis / nieuw zwembad en ontwikkeling Theater Lievekamp- Muzelinck	S	PM	PM	PM
Risico Op dit moment lopen drie grote vastgoedprojecten met een hoog investeringsvolume. Qua investeringsvolume gaat het om een fors bedrag, waarbij vooral voor nieuw zwembad en nieuwe Lievekamp geldt dat we op dit moment in de fase van definitief ontwerp zitten. Daarbij verkrijgen we steeds meer zekerheid over de totale noodzakelijke investering. Voor deze twee projecten gaat het om een totaal investeringsvolume van ruim € 110 miljoen. Een afwijking van 10%, gaat het meteen om een bedrag van € 11 miljoen incidenteel. Qua exploitatie heeft dit dan ook meteen forse gevolgen. Voor de exploitatie worden business cases opgesteld, waarin alle kosten van het nieuwe gebouw doorgerekend worden. Het gaat dan om het beheer van vastgoed (onderhoud/ beheer/ etc.) en ook om de exploitatie van zwembad en Lievekamp/ Muzelinck qua activiteiten in het gebouw. Uitwerking hiervan is nog belangrijk risico wat kritisch gemonitord moet worden. Het Warenhuis is qua project verder in de uitvoering. Binnen dit project voorzien we vooral risico’s in de bezetting van het gebouw en in de openingstijden, die direct impact hebben op de exploitatie van het gebouw. In zijn algemeenheid geldt bij alle projecten dat hieraan fiscale risico’s zitten. Beheersmaatregel Bij de vaststelling van het definitief ontwerp van nieuw zwembad en nieuwe Lievekamp vindt er een doorrekening plaats van de totale exploitatiekosten. Deze worden getoetst of deze binnen de gestelde financiële kaders vallen. Ook moet het fiscaal risico beperkt zijn door voorafgaande afstemming met de belastingdienst over de gehanteerde uitgangspunten.

Risico en beheersmaatregel

S/I ^[1]

Impact

Kans

Risicobedrag
(impact x kans)

Exploitatierisico’s grote projecten Warenhuis / nieuw zwembad en ontwikkeling Theater Lievekamp- Muzelinck

Risico
Op dit moment lopen drie grote vastgoedprojecten met een hoog investeringsvolume. Qua investeringsvolume gaat het om een fors bedrag, waarbij vooral voor nieuw zwembad en nieuwe Lievekamp geldt dat we op dit moment in de fase van definitief ontwerp zitten. Daarbij verkrijgen we steeds meer zekerheid over de totale noodzakelijke investering. Voor deze twee projecten gaat het om een totaal investeringsvolume van ruim € 110 miljoen. Een afwijking van 10%, gaat het meteen om een bedrag van € 11 miljoen incidenteel. Qua exploitatie heeft dit dan ook meteen forse gevolgen.

Voor de exploitatie worden business cases opgesteld, waarin alle kosten van het nieuwe gebouw doorgerekend worden. Het gaat dan om het beheer van vastgoed (onderhoud/ beheer/ etc.) en ook om de exploitatie van zwembad en Lievekamp/ Muzelinck qua activiteiten in het gebouw. Uitwerking hiervan is nog belangrijk risico wat kritisch gemonitord moet worden.

Het Warenhuis is qua project verder in de uitvoering. Binnen dit project voorzien we vooral risico’s in de bezetting van het gebouw en in de openingstijden, die direct impact hebben op de exploitatie van het gebouw.

In zijn algemeenheid geldt bij alle projecten dat hieraan fiscale risico’s zitten.

Beheersmaatregel
Bij de vaststelling van het definitief ontwerp van nieuw zwembad en nieuwe Lievekamp vindt er een doorrekening plaats van de totale exploitatiekosten. Deze worden getoetst of deze binnen de gestelde financiële kaders vallen.
Ook moet het fiscaal risico beperkt zijn door voorafgaande afstemming met de belastingdienst over de gehanteerde uitgangspunten.

[1] In deze kolom is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel effect heeft. In het geval van een structureel risico geven we de bedragen per jaar weer.