Inleiding
De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies. Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per juni 2024. Daarbij hebben we ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële treft u in deze rapportage een nadere toegelicht aan.
1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)
Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.
Status | Aantal |
|---|---|
Technisch gereed | 8 |
Financieel gereed | 5 |
Voorbereiding op schema | 28 |
Uitvoering op schema | 45 |
Startmoment loopt gevaar | 0 |
Startmoment is bijgesteld | 0 |
Project is vervallen | 2 |
Nieuw project | 0 |
Totaal | 88 |
Status – startmoment loopt gevaar
Er zijn bij de het opstellen van de 1e voortgangsrapportage IUP 2024 geen projecten waarbij het
startmoment gevaar loopt.
Hoewel het startmoment van het project “Euterpelaan” geen gevaar loopt is het wel goed om te melden dat het projectgebied van dit project over een gedeelte van de Euterpelaan en Dr. Saal van Zwanenbergsingel loopt. De Euterpelaan en Dr. Saal van Zwanenbergsingel zijn in de Koersnota Mobiliteit belangrijke ontsluitingswegen. Mogelijk vergen deze ontsluitingswegen in de toekomst een andere inrichting. Op dit moment is het uit de koersnota mobiliteit volgende uitvoeringsprogramma mobiliteit in voorbereiding. De vaststelling van het uitvoeringsprogramma mobiliteit met bijbehorende prioritering, financiering en tijdspad laat nog even op zich wachten. De verhardingen van de Euterpelaan en kruising Euterpelaan - Dr. Saal van Zwanenbergsingel zijn echter al enige tijd aan vervanging toe. De benodigde werkzaamheden kunnen zonder substantieel risico op kapitaalvernietiging niet meer worden uitgesteld. Er zijn geen middelen beschikbaar om het substantiële risico op kapitaalvernietiging af te dekken. Het project “Euterpelaan” wordt daarom conform het geplande startmoment uitgevoerd. Uiteraard wordt er binnen het project zo veel als mogelijk rekening gehouden met de vanuit mobiliteitsbeleid bekende en gewenste zaken.
Status – startmoment is bijgesteld
Er zijn bij de het opstellen van de 1e voortgangsrapportage IUP 2024 geen projecten waarbij het startmoment gevaar loopt.
Status – project is vervallen
Coppelmans (waterpeil vijverpartij/onderzoeksbudget)
Eerder is een projectbudget ingericht voor het onderzoeken van het waterpeil en eventueel treffen van maatregelen voor de met de rest van de wijk in verbinding staande waterpartij bij Coppelmans. De veronderstelde problemen met het waterpeil in de waterpartij zijn niet (meer) opgetreden. Het project kom daarmee te vervallen.
Fietspad Middingstraat Ravenstein
De werkzaamheden aan het fietspad Middingstraat zijn ingepast in de asfalteringswerkzaamheden van de gehele gemeente. Het project komt daarmee te vervallen.
Status – nieuw project
Er zijn bij het opstellen van de 1e voortgangsrapportage IUP 2024 geen nieuwe projecten te melden.
Projectmutaties (alleen de IBOR-projecten)
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage IUP 2024 bestaat uit projectresultaten (positief en negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). Deze voortgangsrapportage IUP 2024 laat een positief totaalresultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.
Neutrale projectresultaten
De projecten “Kloosterstraat herinrichten centrum” en “Kloosterstraat straatwerk” zijn gereed en sluiten met een neutraal projectresultaat.
Negatieve projectresultaten
Het project “St. Sebastianusstraat” is gereed en kent een beperkt negatief projectresultaat.
Positieve projectresultaten
De projecten “Waterlaat e.o. herinrichten buitenruimte” en “Civieltechnische kunstwerken vervangen” zijn gereed en kennen en positief projectresultaat.
Aframen projectbudget
Het project “Dr. Wiegersmastraat e.o.” is technisch gereed. Bij aanmaken van het projectbudget zijn risico’s en onvoorziene omstandigheden ruim ingericht. De risico’s en onvoorziene omstandigheden bleken nu aan het eind van het project niet te zijn opgetreden of te ruim ingeschat. Het project “Ridderstraat” is onderweg en eerdere risico's ten aanzien van stabiliteit, mobiliteit en huisaansluitingen zijn niet opgetreden. Voor het project “Joannes Zwijsenlaan” is de bijdrage van de ontwikkelaar ontvangen. Het project “707750 NS overwegen geheel Oss” voorziet in een schakelbudget voor het gelijktijdig aanpakken van de verhardingen van de spoorovergangen. Het afgelopen jaar zijn er relatief weinig reguliere buitenwerkingstellingen van het spoor geweest. Bovenstaande projecten ramen we af.
Bijramen projectbudget
De ondergrond in het project “Pastoor van de Kampstraat Geffen” bleek geschikt voor de aanleg van een klimaat robuust waterbergend cunet. Het project “Van der Duyn van Maasdamstraat Oss” is een grootschalig project. Tussentijdse prijsstijgingen en het aanbrengen van meer groen zorgen er voor dat er meer middelen nodig zijn. Binnen het project “Bolwerkroute Ravenstein” wordt de aanleg/aanpassing van de landpoort integraal heroverwogen. Dit betekent dat de voorziene maatregelen wijzigen en er een nieuw ontwerp gemaakt moet worden. Hiervoor zijn aanvullende middelen benodigd. De op het project “Euterpelaan (wateroverlast)” aansluitende verhardingen van de kruising Euterpelaan-Dr. Saal van Zwanenbergsingel zijn dermate slecht dat deze tegelijkertijd in het project worden meegenomen. Hiervoor zijn meer middelen nodig. Het project “Gasstraat Oost” wordt in verband met de schoolroute in de vakantieperiode uitgevoerd. De asfaltaansluitingen van de aansluitende wegen worden tegelijkertijd meegenomen. Hiervoor zijn extra middelen benodigd. Bovenstaande projecten worden bijgeraamd.
2. Voortgang op projectniveau
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed
Projectnaam | Projectfase | Toelichting bij technische of financiële afwijkingen |
|---|---|---|
707750 NS overwegen geheel Oss | D | Er zijn de afgelopen tijd weinig tot geen buitenwerkingstellingen van het spoor geweest, het projectbudget wordt gedeeltelijk afgeraamd. |
Bolwerkroute Ravenstein | B | Door een integrale heroverweging van de aanleg/aanpassingen van de landpoort zijn andere maatregelen en aanpassingen in ontwerp nodig, het projectbudget wordt bijgeraamd. |
Civieltechnische kunstwerken vervangen | F | Het project is gereed en sluit met een positief resultaat. |
Dr. Wiegersmastraat e.o. | E | Het project is technisch gereed, bij inrichting van het projectbudget zijn risicos en onvoorziene omstandigheden te ruim ingericht, het projectbudget wordt afgeraamd. |
Euterpelaan (wateroverlast) | A | In verband met de verhardingstoestand wordt het kruisingsvlak Euterpelaan-Dr. Saal van Zwanenbergsingel aan het projectgebied toegevoegd, het projectbudget wordt bijgeraamd. |
Gasstraat Oost | D | Het project wordt in verband met de schoolroute in de vakantieperiode uitgevoerd, ook worden de asfaltaansluitingen van de aansluitende wegen meegenomen, het projectbudget wordt bijgeraamd. |
Joannes Zwijsenlaan (uit vervangingsclaim niet integraal) | D | De Joannes Zwijsenlaan maakt (gedeeltelijk) onderdeel uit van de oude ziekenhuislocatie, de bijdrage van de ontwikkelaar van de ziekenhuislocatie is ontvangen, het projectbudget wordt afgeraamd. |
Pastoor van de kampstraat Geffen | D | De Pastoor van de Kampstraat bleek geschikt voor de aanleg van een klimaatrobuust waterbergend cunet, het projectbudget wordt bijgeraamd. |
Ridderstraat | D | Risico's ten aanzien van stabiliteit, mobiliteit en huisaansluitingen zijn niet opgetreden, het projectbudget wordt afgeraamd. |
St. Sebastianusstraat | F | Het project is gereed en sluit met een negatief resultaat |
Van der Duyn van Maasdamstraat Oss | B | Prijsstijgingen (indexatie) samen meer het aanbrengen van meer groen zorgen binnen dit grootschalige project dat het projectbudget wordt bijgeraamd. |
Waterlaat e.o. herinrichten buitenruimte | F | Het project is gereed en sluit met een positief resultaat. |
3. Financiën
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage IUP 2024 is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren.
Het voordelig resultaat groot onderhoud bedraagt € 91.362. Het voordelig resultaat vervangingen bedraagt € 112.698. Het voordelig resultaat vervangingen vertaald zich in vrijkomende investeringsruimte van € 112.698 of een bij deze investeringsruimte horende lagere kapitaallast. Het voordelig resultaat groot onderhoud en vervangingen valt vrij.
Omzetprognose
Op basis van de stand van de IBOR-projecten wordt een doorkijk gegeven naar de omzet die naar verwachting in het lopende jaar op de IBOR-projecten (projecten die met reserve IUP verrekend worden) nog wordt gemaakt. In totaal is per 17 juli 2024 een bedrag van € 4.003.774 afgerekend. Op dit moment wordt voor de projecten nog aanvullend een omzet van € 9.912.771 verwacht. De totaal te verwachten omzet in 2024 komt daar mee op € 13.916.545. De laatste vijf jaar bedroeg de gemiddelde jaarlijkse omzet (afgerond) € 9.000.000. de omzetprognose 2024 is daarmee circa 55% hoger dan de gemiddelde omzet van de afgelopen vijf jaren.